民生加银恒益纯债A (005951.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债C | ||||
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民生加银恒益纯债A(005951) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-05
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.68% | 1.05% | 0.19% | 0.40% | 0.30% | 0.88% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.39% |
| 2023 | 0.04% | 0.04% | 0.37% | 0.18% | 0.49% | 0.31% | 0.10% | 0.30% | -0.24% | 0.06% | -0.04% | 0.91% | 2.54% |
| 2022 | 0.52% | -0.03% | 0.03% | 0.33% | 0.40% | 0.09% | 0.51% | 0.40% | 0.01% | 0.37% | -0.60% | 0.33% | 2.38% |
| 2021 | -0.13% | 0.21% | 0.35% | 0.46% | 0.42% | 0.24% | 0.82% | 0.20% | 0.09% | 0.06% | 0.49% | 0.46% | 3.71% |
| 2020 | 0.28% | 0.96% | 0.88% | 1.33% | -1.07% | -0.67% | -0.63% | -0.05% | 0.15% | 0.32% | 0.25% | 0.81% | 2.58% |
| 2019 | 0.69% | -0.03% | 0.26% | -0.42% | 0.48% | 0.63% | 0.51% | 0.25% | 0.24% | -0.13% | 0.70% | 0.61% | 3.86% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72% | 0.12% | 0.30% | 0.70% | 0.75% | 0.64% | -- |
