民生加银恒益纯债A (005951.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0611元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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民生加银恒益纯债A(005951) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-02
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| 77 | 2019-09-27 | 关于系统维护暂停服务的通知 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 80 | 2019-07-29 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第1号 (1,200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 83 | 2019-07-05 | 关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示性公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-06-20 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年第2次分红公告 (81K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-06-05 | 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-05-28 | 民生加银资产管理有限公司关于变更法定代表人的公告 (28K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 88 | 2019-04-29 | 民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-04-20 | 2019年第一季度报告 (390K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-04-13 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 92 | 2019-04-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 95 | 2019-03-01 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-02-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的债券进行估值调整的提示性公告 (63K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-02-20 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金A类基金份额2019年第1次分红公告 (272K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-02-19 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告 (249K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-02-02 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 (24K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-01-28 | 更新招募说明书（2018年第1号） (1,195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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