民生加银恒益纯债A (005951.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债C | ||||
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民生加银恒益纯债A(005951) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 21.42亿 | 20.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.47亿 | 15.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 37.73亿 | 36.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 68.08亿 | 66.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 99.86亿 | 98.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 45.10亿 | 43.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.07亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 6.98亿 | 6.81亿元 | -- |
