民生加银恒益纯债A (005951.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债C | ||||
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民生加银恒益纯债A(005951) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-07-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2023-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2021-07-02 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-06-30 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2020-07-29 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2020-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-12-30 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第2号 (1,251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2019-12-30 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第2号 (663K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-12-30 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金托管协议 (464K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-07-29 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2019年第1号 (1,200K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2019-07-29 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1号 (222K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2019-01-28 | 更新招募说明书（2018年第1号） (1,195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2019-01-28 | 更新招募说明书摘要（2019年1月） (203K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2018-06-07 | 招募说明书 (1,281K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2018-06-07 | 托管协议 (462K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
