民生加银恒益纯债A (005951.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0252元基金经理付裕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银恒益纯债C | ||||
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民生加银恒益纯债A(005951) - 历史其它公告列表
最后更新于：2024-07-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 27 | 2021-06-30 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 32 | 2019-12-30 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同 (879K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 34 | 2019-09-27 | 关于系统维护暂停服务的通知 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2019-07-05 | 关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示性公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2019-06-05 | 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2019-05-28 | 民生加银资产管理有限公司关于变更法定代表人的公告 (28K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 39 | 2019-04-29 | 民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2019-04-13 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2019-04-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 49 | 2019-01-16 | 民生加银基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 (25K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 50 | 2019-01-11 | 关于民生加银基金管理有限公司客服系统升级的通知 (28K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 53 | 2018-12-06 | 民生加银基金管理有限公司关于提请非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告 (39K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2018-11-27 | 民生加银基金管理有限公司关于实施存量非居民金融账户涉税信息尽职调查的公告 (50K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 60 | 2018-09-22 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 68 | 2018-07-11 | 民生加银基金管理有限公司澄清公告 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2018-07-02 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告 (259K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2018-06-29 | 关于旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资费率优惠的公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2018-06-28 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下货币市场基金T+0快速赎回业务限额调整的公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2018-06-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2018-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2018-06-21 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示性公告 (49K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2018-06-20 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (258K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2018-06-20 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2018-06-15 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (65K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2018-06-07 | 基金合同 (793K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2018-06-07 | 基金合同摘要 (563K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2018-06-07 | 基金份额发售公告 (495K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
