中欧安财债券 (005964.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0814元基金经理胡阗洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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中欧安财债券(005964) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.30亿 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 18.30亿 | 98.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,085.38万 | 1.13% |
| 3 | 其他资产 | 5.49万 | 0.00% |
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