中欧安财债券 (005964.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0814元基金经理胡阗洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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中欧安财债券(005964) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 14.21亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.64亿 | 11.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 11.62亿 | 11.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.39亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.36亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9.22亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9.07亿 | 9.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 14.42亿 | 13.99亿元 | -- |
