中欧安财债券 (005964.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数224.00 | 成立日期 | 2018-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1139元基金经理胡阗洋管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
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中欧安财债券(005964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 255.67万元 | 0.40% | 63.92万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 394.24万元 | 0.40% | 98.56万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 184.09万元 | 0.40% | 46.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 466.15万元 | 0.40% | 116.54万元 | 0.10% |
