安信中证500指数增强C (005966.jj)中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司持有人户数1,123.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8684元基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.06% |
| 相关基金: | 主从基金安信中证500指数增强A | ||||
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安信中证500指数增强C(005966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.63万元 | 0.80% | 1.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.26万元 | 0.80% | 3.28万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.50万元 | 0.80% | 1.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 33.99万元 | 0.80% | 4.25万元 | 0.10% |
