安信中证500指数增强C (005966.jj)中证500安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5239元基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信中证500指数增强A | ||||
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安信中证500指数增强C(005966) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.58元 | 2,165.15万 | 1,366.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,505.45万 | 1,490.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 2,189.21万 | 1,310.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,295.43万 | 1,347.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 4,235.29万 | 2,410.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.83元 | 1,726.59万 | 942.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.68元 | 1,589.98万 | 944.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 1,564.89万 | 932.59万元 | -- |
