安信中证500指数增强C (005966.jj)中证500安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5239元基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
| 相关基金: | 主从基金安信中证500指数增强A | ||||
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安信中证500指数增强C(005966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-07-25 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2024-07-24 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2024-07-23 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-07-22 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-07-19 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2024-07-18 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2024-07-17 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-07-16 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-07-15 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-07-12 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2024-07-11 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2024-07-10 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-07-09 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-07-08 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-07-05 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-07-04 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-07-03 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2024-07-02 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-07-01 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-06-28 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2024-06-27 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2024-06-26 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2024-06-25 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2024-06-24 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2024-06-21 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-06-20 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-06-19 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2024-06-18 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-06-17 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2024-06-14 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-06-13 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2024-06-12 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2024-06-11 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2024-06-07 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-06-06 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-06-05 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2024-06-04 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-06-03 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2024-05-31 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2024-05-30 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2024-05-29 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-05-28 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-05-27 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2024-05-24 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2024-05-23 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2024-05-22 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-05-21 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2024-05-20 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2024-05-17 | 1.7317元 | 1.7317元 |
