平安惠锦纯债A (005971.jj)平安基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠锦纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠锦纯债A(005971) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.55亿 | 88.38% |
| (其中) 债券 | 18.55亿 | 88.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 832.22万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 2.36亿 | 11.23% |
加载中......
