平安惠锦纯债A (005971.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠锦纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠锦纯债A(005971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 421.81万元 | 0.30% | 140.60万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 152.06万元 | 0.30% | 50.69万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 269.27万元 | 0.30% | 89.76万元 | 0.10% |
