平安惠锦纯债A (005971.jj)平安基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠锦纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠锦纯债A(005971) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 20.28亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.27亿 | 19.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.10亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 14.99亿 | 14.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.05亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 19.97亿 | 19.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.02亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 7.31亿 | 6.89亿元 | -- |
