平安惠锦纯债A
(005971.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2018-10-17
总资产规模
10.10亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0632元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57%
相关基金: 主从基金平安惠锦纯债C
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平安惠锦纯债A(005971) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安惠锦纯债A.(005971) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安惠锦纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--10.10亿9.61亿元--
2023-12-311.04元14.99亿14.41亿元--
2023-09-30--20.05亿19.41亿元--
2023-06-301.03元19.97亿19.41亿元--
2023-03-311.02元4.02亿3.93亿元--
2022-12-311.06元7.31亿6.89亿元--
2022-09-301.06元7.32亿6.89亿元--

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