平安惠锦纯债A (005971.jj)平安基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2018-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠锦纯债C | ||||
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平安惠锦纯债A(005971) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.04 元 | 19.06亿 | 7,623.75万元 | 3.75% | -- |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 3.93亿 | 196.52万元 | 0.48% | 4.53% |
| 2023-03-02 | 2023-03-02 | 0.043 元 | 6.89亿 | 2,960.98万元 | 4.05% | |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.04 元 | 8.84亿 | 3,536.77万元 | 3.63% | 3.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
