长信稳进资产配置混合（FOF） (005976.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1788元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率57.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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长信稳进资产配置混合（FOF）(005976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.1788元 | 1.2178元 |
| 2024-07-24 | 1.1824元 | 1.2214元 |
| 2024-07-23 | 1.1837元 | 1.2227元 |
| 2024-07-22 | 1.1904元 | 1.2294元 |
| 2024-07-19 | 1.1906元 | 1.2296元 |
| 2024-07-18 | 1.1927元 | 1.2317元 |
| 2024-07-17 | 1.1914元 | 1.2304元 |
| 2024-07-16 | 1.1949元 | 1.2339元 |
| 2024-07-15 | 1.1931元 | 1.2321元 |
| 2024-07-12 | 1.1937元 | 1.2327元 |
| 2024-07-11 | 1.1938元 | 1.2328元 |
| 2024-07-10 | 1.1896元 | 1.2286元 |
| 2024-07-09 | 1.1915元 | 1.2305元 |
| 2024-07-08 | 1.1868元 | 1.2258元 |
| 2024-07-05 | 1.1889元 | 1.2279元 |
| 2024-07-04 | 1.1892元 | 1.2282元 |
| 2024-07-03 | 1.1898元 | 1.2288元 |
| 2024-07-02 | 1.1906元 | 1.2296元 |
| 2024-07-01 | 1.1920元 | 1.2310元 |
| 2024-06-28 | 1.1896元 | 1.2286元 |
| 2024-06-27 | 1.1860元 | 1.2250元 |
| 2024-06-26 | 1.1894元 | 1.2284元 |
| 2024-06-25 | 1.1881元 | 1.2271元 |
| 2024-06-24 | 1.1902元 | 1.2292元 |
| 2024-06-21 | 1.1955元 | 1.2345元 |
| 2024-06-20 | 1.1959元 | 1.2349元 |
| 2024-06-19 | 1.1979元 | 1.2369元 |
| 2024-06-18 | 1.1998元 | 1.2388元 |
| 2024-06-17 | 1.1980元 | 1.2370元 |
| 2024-06-14 | 1.1972元 | 1.2362元 |
| 2024-06-13 | 1.1964元 | 1.2354元 |
| 2024-06-12 | 1.1966元 | 1.2356元 |
| 2024-06-11 | 1.1949元 | 1.2339元 |
| 2024-06-07 | 1.1963元 | 1.2353元 |
| 2024-06-06 | 1.1971元 | 1.2361元 |
| 2024-06-05 | 1.1976元 | 1.2366元 |
| 2024-06-04 | 1.2019元 | 1.2409元 |
| 2024-06-03 | 1.1978元 | 1.2368元 |
| 2024-05-31 | 1.1971元 | 1.2361元 |
| 2024-05-30 | 1.1981元 | 1.2371元 |
| 2024-05-29 | 1.2006元 | 1.2396元 |
| 2024-05-28 | 1.2002元 | 1.2392元 |
| 2024-05-27 | 1.2030元 | 1.2420元 |
| 2024-05-24 | 1.1985元 | 1.2375元 |
| 2024-05-23 | 1.2021元 | 1.2411元 |
| 2024-05-22 | 1.2073元 | 1.2463元 |
| 2024-05-21 | 1.2082元 | 1.2472元 |
| 2024-05-20 | 1.2118元 | 1.2508元 |
| 2024-05-17 | 1.2091元 | 1.2481元 |
| 2024-05-16 | 1.2041元 | 1.2431元 |
