中信保诚至兴A (005977.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2411元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.73倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至兴C | ||||
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中信保诚至兴A(005977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,069.37万 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 5,069.37万 | 90.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 338.50万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 217.70万 | 3.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,899.73万 | 87.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.47万 | 2.14% |
| 采矿业 | 49.17万 | 0.87% |
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