中信保诚至兴A (005977.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数6,473.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5216元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率627.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至兴C | ||||
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中信保诚至兴A(005977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,839.28万 | 77.82% |
| (其中) 股票 | 4,839.28万 | 77.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 891.21万 | 14.33% |
| 3 | 其他资产 | 487.70万 | 7.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,839.28万 | 77.82% |
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