中信保诚至兴A (005977.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2411元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.73倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至兴C | ||||
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中信保诚至兴A(005977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-07-25 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-07-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-07-23 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-07-22 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-07-19 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-07-18 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2024-07-17 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-07-16 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-07-15 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-07-12 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-07-11 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-07-10 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-07-09 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-05 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-07-04 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-07-03 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-07-01 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-06-28 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-06-27 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2024-06-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-06-25 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-06-24 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-21 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-06-20 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-06-19 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-06-18 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-06-17 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-06-14 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-06-13 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-06-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-06-11 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2024-06-07 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-06 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-06-05 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2024-06-04 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-06-03 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-05-31 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-05-30 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-05-29 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-05-28 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-05-27 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-05-24 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-05-23 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-05-22 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-05-21 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-05-20 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-05-17 | 1.3539元 | 1.3539元 |
