中信保诚至兴A (005977.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数6,473.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5216元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率627.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至兴C | ||||
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中信保诚至兴A(005977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-12-19 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-12-18 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-12-17 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2024-12-16 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2024-12-13 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-12-12 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2024-12-11 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2024-12-10 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-12-09 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-12-06 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2024-12-05 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-12-04 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-12-03 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2024-12-02 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-11-29 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2024-11-28 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2024-11-27 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-11-26 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-11-25 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-11-22 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-11-21 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-11-20 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2024-11-19 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-11-18 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-11-15 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2024-11-14 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2024-11-13 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2024-11-12 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2024-11-11 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2024-11-08 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2024-11-07 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2024-11-06 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-11-05 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-11-04 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2024-11-01 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-10-31 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-10-30 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-10-29 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2024-10-28 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-10-25 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-10-24 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2024-10-23 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-10-22 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-10-21 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2024-10-18 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-10-17 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-10-16 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2024-10-15 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-10-14 | 1.5166元 | 1.5166元 |
