中信保诚至兴A (005977.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2411元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.73倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至兴C | ||||
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中信保诚至兴A(005977) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3,804.37万 | 3,007.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,392.16万 | 3,190.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 4,638.79万 | 3,460.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,768.90万 | 4,858.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 8,239.03万 | 4,912.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 8,754.06万 | 5,004.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.92元 | 1.01亿 | 5,267.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.94元 | 1.21亿 | 6,205.73万元 | -- |
