兴业聚华混合A (005984.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2129元基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率53.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合C | ||||
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兴业聚华混合A(005984) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.49亿 | 29.25% |
| (其中) 股票 | 6.49亿 | 29.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.25亿 | 68.74% |
| (其中) 债券 | 15.25亿 | 68.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,370.04万 | 1.52% |
| 4 | 其他资产 | 1,090.94万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.10亿 | 22.99% |
| 批发和零售业 | 1.09亿 | 4.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,964.57万 | 1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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