兴业聚华混合A (005984.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数4,434.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3808元基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率53.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合C | ||||
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兴业聚华混合A(005984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3808元 | 1.4528元 |
| 2024-12-19 | 1.3791元 | 1.4511元 |
| 2024-12-18 | 1.3694元 | 1.4414元 |
| 2024-12-17 | 1.3646元 | 1.4366元 |
| 2024-12-16 | 1.3634元 | 1.4354元 |
| 2024-12-13 | 1.3667元 | 1.4387元 |
| 2024-12-12 | 1.3773元 | 1.4493元 |
| 2024-12-11 | 1.3727元 | 1.4447元 |
| 2024-12-10 | 1.3683元 | 1.4403元 |
| 2024-12-09 | 1.3638元 | 1.4358元 |
| 2024-12-06 | 1.3642元 | 1.4362元 |
| 2024-12-05 | 1.3562元 | 1.4282元 |
| 2024-12-04 | 1.3562元 | 1.4282元 |
| 2024-12-03 | 1.3575元 | 1.4295元 |
| 2024-12-02 | 1.3609元 | 1.4329元 |
| 2024-11-29 | 1.3571元 | 1.4291元 |
| 2024-11-28 | 1.3464元 | 1.4184元 |
| 2024-11-27 | 1.3521元 | 1.4241元 |
| 2024-11-26 | 1.3316元 | 1.4036元 |
| 2024-11-25 | 1.3336元 | 1.4056元 |
| 2024-11-22 | 1.3405元 | 1.4125元 |
| 2024-11-21 | 1.3534元 | 1.4254元 |
| 2024-11-20 | 1.3550元 | 1.4270元 |
| 2024-11-19 | 1.3480元 | 1.4200元 |
| 2024-11-18 | 1.3410元 | 1.4130元 |
| 2024-11-15 | 1.3553元 | 1.4273元 |
| 2024-11-14 | 1.3651元 | 1.4371元 |
| 2024-11-13 | 1.3804元 | 1.4524元 |
| 2024-11-12 | 1.3829元 | 1.4549元 |
| 2024-11-11 | 1.3848元 | 1.4568元 |
| 2024-11-08 | 1.3582元 | 1.4302元 |
| 2024-11-07 | 1.3537元 | 1.4257元 |
| 2024-11-06 | 1.3463元 | 1.4183元 |
| 2024-11-05 | 1.3454元 | 1.4174元 |
| 2024-11-04 | 1.3320元 | 1.4040元 |
| 2024-11-01 | 1.3210元 | 1.3930元 |
| 2024-10-31 | 1.3226元 | 1.3946元 |
| 2024-10-30 | 1.3222元 | 1.3942元 |
| 2024-10-29 | 1.3296元 | 1.4016元 |
| 2024-10-28 | 1.3248元 | 1.3968元 |
| 2024-10-25 | 1.3206元 | 1.3926元 |
| 2024-10-24 | 1.3201元 | 1.3921元 |
| 2024-10-23 | 1.3210元 | 1.3930元 |
| 2024-10-22 | 1.3227元 | 1.3947元 |
| 2024-10-21 | 1.3206元 | 1.3926元 |
| 2024-10-18 | 1.3124元 | 1.3844元 |
| 2024-10-17 | 1.2893元 | 1.3613元 |
| 2024-10-16 | 1.2909元 | 1.3629元 |
| 2024-10-15 | 1.2928元 | 1.3648元 |
| 2024-10-14 | 1.3019元 | 1.3739元 |
