兴业聚华混合A (005984.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2129元基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率53.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合C | ||||
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兴业聚华混合A(005984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2129元 | 1.2849元 |
| 2024-08-29 | 1.1920元 | 1.2640元 |
| 2024-08-28 | 1.1879元 | 1.2599元 |
| 2024-08-27 | 1.1896元 | 1.2616元 |
| 2024-08-26 | 1.2007元 | 1.2727元 |
| 2024-08-23 | 1.1985元 | 1.2705元 |
| 2024-08-22 | 1.1985元 | 1.2705元 |
| 2024-08-21 | 1.2037元 | 1.2757元 |
| 2024-08-20 | 1.2017元 | 1.2737元 |
| 2024-08-19 | 1.2112元 | 1.2832元 |
| 2024-08-16 | 1.2064元 | 1.2784元 |
| 2024-08-15 | 1.2102元 | 1.2822元 |
| 2024-08-14 | 1.2097元 | 1.2817元 |
| 2024-08-13 | 1.2150元 | 1.2870元 |
| 2024-08-12 | 1.2143元 | 1.2863元 |
| 2024-08-09 | 1.2190元 | 1.2910元 |
| 2024-08-08 | 1.2202元 | 1.2922元 |
| 2024-08-07 | 1.2193元 | 1.2913元 |
| 2024-08-06 | 1.2192元 | 1.2912元 |
| 2024-08-05 | 1.2178元 | 1.2898元 |
| 2024-08-02 | 1.2321元 | 1.3041元 |
| 2024-08-01 | 1.2381元 | 1.3101元 |
| 2024-07-31 | 1.2410元 | 1.3130元 |
| 2024-07-30 | 1.2227元 | 1.2947元 |
| 2024-07-29 | 1.2259元 | 1.2979元 |
| 2024-07-26 | 1.2283元 | 1.3003元 |
| 2024-07-25 | 1.2200元 | 1.2920元 |
| 2024-07-24 | 1.2245元 | 1.2965元 |
| 2024-07-23 | 1.2393元 | 1.3113元 |
| 2024-07-22 | 1.2604元 | 1.3324元 |
| 2024-07-19 | 1.2646元 | 1.3366元 |
| 2024-07-18 | 1.2601元 | 1.3321元 |
| 2024-07-17 | 1.2616元 | 1.3336元 |
| 2024-07-16 | 1.2669元 | 1.3389元 |
| 2024-07-15 | 1.2572元 | 1.3292元 |
| 2024-07-12 | 1.2600元 | 1.3320元 |
| 2024-07-11 | 1.2644元 | 1.3364元 |
| 2024-07-10 | 1.2516元 | 1.3236元 |
| 2024-07-09 | 1.2534元 | 1.3254元 |
| 2024-07-08 | 1.2351元 | 1.3071元 |
| 2024-07-05 | 1.2430元 | 1.3150元 |
| 2024-07-04 | 1.2396元 | 1.3116元 |
| 2024-07-03 | 1.2467元 | 1.3187元 |
| 2024-07-02 | 1.2509元 | 1.3229元 |
| 2024-07-01 | 1.2565元 | 1.3285元 |
| 2024-06-28 | 1.2530元 | 1.3250元 |
| 2024-06-27 | 1.2440元 | 1.3160元 |
| 2024-06-26 | 1.2504元 | 1.3224元 |
| 2024-06-25 | 1.2332元 | 1.3052元 |
| 2024-06-24 | 1.2389元 | 1.3109元 |
