兴业聚华混合A (005984.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数4,434.00 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3808元基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率53.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合C | ||||
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兴业聚华混合A(005984) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 14.89亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 14.44亿 | 11.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.04亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 14.73亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.71亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 12.08亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 15.10亿 | 12.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 18.60亿 | 15.77亿元 | -- |
