兴业聚华混合A (005984.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2129元基金经理丁进管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率53.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚华混合C | ||||
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兴业聚华混合A(005984) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.02 元 | 3,950.70万元 | 1.64% | 5.77% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.052 元 | 1.02亿元 | 4.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
