长信利丰债券A (005991.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金长信利丰债券C 、 长信利丰债券E | ||||
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长信利丰债券A(005991) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.05 元 | 2.98亿 | 1,489.42万元 | 4.45% | 14.62% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.125 元 | 2.41亿 | 3,012.67万元 | 10.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
