长信利丰债券A (005991.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金长信利丰债券C 、 长信利丰债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信利丰债券A(005991) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 122.99万元 | 0.70% | 35.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 457.29万元 | 0.70% | 130.65万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 239.54万元 | 0.70% | 68.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 610.05万元 | 0.70% | 174.30万元 | 0.20% |
