长信利丰债券A (005991.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金长信利丰债券C 、 长信利丰债券E | ||||
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长信利丰债券A(005991) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,768.68万 | 4,515.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,608.00万 | 5,315.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,770.27万 | 6,516.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.49亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.55亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.49亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.22亿 | 2.10亿元 | -- |
