长信利丰债券A (005991.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金长信利丰债券C 、 长信利丰债券E | ||||
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长信利丰债券A(005991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0660元 | 1.5580元 |
| 2024-12-19 | 1.0640元 | 1.5560元 |
| 2024-12-18 | 1.0650元 | 1.5570元 |
| 2024-12-17 | 1.0640元 | 1.5560元 |
| 2024-12-16 | 1.0660元 | 1.5580元 |
| 2024-12-13 | 1.0680元 | 1.5600元 |
| 2024-12-12 | 1.0710元 | 1.5630元 |
| 2024-12-11 | 1.0680元 | 1.5600元 |
| 2024-12-10 | 1.0660元 | 1.5580元 |
| 2024-12-09 | 1.0640元 | 1.5560元 |
| 2024-12-06 | 1.0630元 | 1.5550元 |
| 2024-12-05 | 1.0600元 | 1.5520元 |
| 2024-12-04 | 1.0600元 | 1.5520元 |
| 2024-12-03 | 1.0620元 | 1.5540元 |
| 2024-12-02 | 1.0610元 | 1.5530元 |
| 2024-11-29 | 1.0580元 | 1.5500元 |
| 2024-11-28 | 1.0550元 | 1.5470元 |
| 2024-11-27 | 1.0550元 | 1.5470元 |
| 2024-11-26 | 1.0530元 | 1.5450元 |
| 2024-11-25 | 1.0540元 | 1.5460元 |
| 2024-11-22 | 1.0540元 | 1.5460元 |
| 2024-11-21 | 1.0580元 | 1.5500元 |
| 2024-11-20 | 1.0580元 | 1.5500元 |
| 2024-11-19 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2024-11-18 | 1.0550元 | 1.5470元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.5480元 |
| 2024-11-14 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2024-11-13 | 1.0650元 | 1.5570元 |
| 2024-11-12 | 1.0650元 | 1.5570元 |
| 2024-11-11 | 1.0700元 | 1.5620元 |
| 2024-11-08 | 1.0690元 | 1.5610元 |
| 2024-11-07 | 1.0730元 | 1.5650元 |
| 2024-11-06 | 1.0680元 | 1.5600元 |
| 2024-11-05 | 1.0700元 | 1.5620元 |
| 2024-11-04 | 1.0670元 | 1.5590元 |
| 2024-11-01 | 1.0620元 | 1.5540元 |
| 2024-10-31 | 1.0620元 | 1.5540元 |
| 2024-10-30 | 1.0600元 | 1.5520元 |
| 2024-10-29 | 1.0600元 | 1.5520元 |
| 2024-10-28 | 1.0630元 | 1.5550元 |
| 2024-10-25 | 1.0590元 | 1.5510元 |
| 2024-10-24 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2024-10-23 | 1.0580元 | 1.5500元 |
| 2024-10-22 | 1.0570元 | 1.5490元 |
| 2024-10-21 | 1.0560元 | 1.5480元 |
| 2024-10-18 | 1.0520元 | 1.5440元 |
| 2024-10-17 | 1.0510元 | 1.5430元 |
| 2024-10-16 | 1.0510元 | 1.5430元 |
| 2024-10-15 | 1.0510元 | 1.5430元 |
| 2024-10-14 | 1.0510元 | 1.5430元 |
