国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj)中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数15.86万 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0803元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率348.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证500指数量化增强C 、 国投瑞银中证500指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.78亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 13.78亿 | 93.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 112.44万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 112.44万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,009.70万 | 6.09% |
| 4 | 其他资产 | 993.01万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.67亿 | 58.61% |
| 金融业 | 1.40亿 | 9.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17亿 | 7.88% |
| 采矿业 | 6,561.83万 | 4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,694.77万 | 3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,150.23万 | 2.13% |
| 房地产业 | 2,535.44万 | 1.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,870.27万 | 1.26% |
| 建筑业 | 1,844.91万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 1,708.77万 | 1.16% |
| 住宿和餐饮业 | 1,083.88万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 653.75万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 603.16万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 305.77万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242.34万 | 0.16% |
| 综合 | 238.39万 | 0.16% |
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