国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj)中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数15.86万 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0803元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率348.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.14% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证500指数量化增强C 、 国投瑞银中证500指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 680.69万元 | 1.00% | 102.10万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,587.16万元 | 1.00% | 238.07万元 | 0.15% |
| 2023-08-18 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 842.01万元 | 1.00% | 126.30万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,619.41万元 | 1.00% | 242.91万元 | 0.15% |
