国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj)中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0539元持有人户数15.86万基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率348.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证500指数量化增强C | ||||
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.78元 | 9.07亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.52亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 9.68亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.09亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.02元 | 11.34亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.08元 | 13.26亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.97元 | 13.06亿 | 6.63亿元 | -- |
