国投瑞银中证500指数量化增强A (005994.jj)中证500 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.0539元持有人户数15.86万基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率348.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证500指数量化增强C | ||||
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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.54% | 5.46% | 15.86万 | 5,716.46元 | -- |
| 2023-12-31 | 95.49% | 4.51% | 17.30万 | 5,590.97元 | -- |
| 2023-06-30 | 89.23% | 10.77% | 18.50万 | 6,128.58元 | -- |
| 2022-12-31 | 71.48% | 28.52% | 19.55万 | 6,678.64元 | -- |
