国投瑞银顺泓债券 (005995.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0464元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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国投瑞银顺泓债券(005995) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.028 元 | 2,735.19万元 | 2.62% | -- |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.045 元 | 1,087.05万元 | 4.20% | 4.20% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.023 元 | 2,345.83万元 | 2.14% | 3.26% |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.012 元 | 1,469.71万元 | 1.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
