国投瑞银顺泓债券 (005995.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0514元基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
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国投瑞银顺泓债券(005995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 153.32万元 | 0.30% | 51.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 298.63万元 | 0.30% | 99.54万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 120.54万元 | 0.30% | 40.18万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 384.76万元 | 0.30% | 128.25万元 | 0.10% |
