国投瑞银顺泓债券 (005995.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0464元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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国投瑞银顺泓债券(005995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0464元 | 1.2467元 |
| 2024-08-29 | 1.0464元 | 1.2467元 |
| 2024-08-28 | 1.0464元 | 1.2467元 |
| 2024-08-27 | 1.0459元 | 1.2462元 |
| 2024-08-26 | 1.0470元 | 1.2473元 |
| 2024-08-23 | 1.0473元 | 1.2476元 |
| 2024-08-22 | 1.0475元 | 1.2478元 |
| 2024-08-21 | 1.0470元 | 1.2473元 |
| 2024-08-20 | 1.0475元 | 1.2478元 |
| 2024-08-19 | 1.0475元 | 1.2478元 |
| 2024-08-16 | 1.0473元 | 1.2476元 |
| 2024-08-15 | 1.0471元 | 1.2474元 |
| 2024-08-14 | 1.0478元 | 1.2481元 |
| 2024-08-13 | 1.0468元 | 1.2471元 |
| 2024-08-12 | 1.0460元 | 1.2463元 |
| 2024-08-09 | 1.0481元 | 1.2484元 |
| 2024-08-08 | 1.0491元 | 1.2494元 |
| 2024-08-07 | 1.0498元 | 1.2501元 |
| 2024-08-06 | 1.0492元 | 1.2495元 |
| 2024-08-05 | 1.0495元 | 1.2498元 |
| 2024-08-02 | 1.0488元 | 1.2491元 |
| 2024-08-01 | 1.0484元 | 1.2487元 |
| 2024-07-31 | 1.0477元 | 1.2480元 |
| 2024-07-30 | 1.0471元 | 1.2474元 |
| 2024-07-29 | 1.0465元 | 1.2468元 |
| 2024-07-26 | 1.0460元 | 1.2463元 |
| 2024-07-25 | 1.0455元 | 1.2458元 |
| 2024-07-24 | 1.0449元 | 1.2452元 |
| 2024-07-23 | 1.0448元 | 1.2451元 |
| 2024-07-22 | 1.0442元 | 1.2445元 |
| 2024-07-19 | 1.0432元 | 1.2435元 |
| 2024-07-18 | 1.0430元 | 1.2433元 |
| 2024-07-17 | 1.0431元 | 1.2434元 |
| 2024-07-16 | 1.0429元 | 1.2432元 |
| 2024-07-15 | 1.0427元 | 1.2430元 |
| 2024-07-12 | 1.0420元 | 1.2423元 |
| 2024-07-11 | 1.0416元 | 1.2419元 |
| 2024-07-10 | 1.0411元 | 1.2414元 |
| 2024-07-09 | 1.0410元 | 1.2413元 |
| 2024-07-08 | 1.0402元 | 1.2405元 |
| 2024-07-05 | 1.0412元 | 1.2415元 |
| 2024-07-04 | 1.0416元 | 1.2419元 |
| 2024-07-03 | 1.0415元 | 1.2418元 |
| 2024-07-02 | 1.0409元 | 1.2412元 |
| 2024-07-01 | 1.0401元 | 1.2404元 |
| 2024-06-28 | 1.0409元 | 1.2412元 |
| 2024-06-27 | 1.0408元 | 1.2411元 |
| 2024-06-26 | 1.0402元 | 1.2405元 |
| 2024-06-25 | 1.0399元 | 1.2402元 |
| 2024-06-24 | 1.0674元 | 1.2397元 |
