国投瑞银顺泓债券 (005995.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0464元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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国投瑞银顺泓债券(005995) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.17亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.29亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.13亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.03亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.58亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 6.55亿 | 6.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 11.68亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 10.96亿 | 10.20亿元 | -- |
