国投瑞银顺泓债券 (005995.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数260.00 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0506元基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
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国投瑞银顺泓债券(005995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0506元 | 1.2679元 |
| 2024-12-23 | 1.0514元 | 1.2687元 |
| 2024-12-20 | 1.0507元 | 1.2680元 |
| 2024-12-19 | 1.0494元 | 1.2667元 |
| 2024-12-18 | 1.0492元 | 1.2665元 |
| 2024-12-17 | 1.0498元 | 1.2671元 |
| 2024-12-16 | 1.0500元 | 1.2673元 |
| 2024-12-13 | 1.0480元 | 1.2653元 |
| 2024-12-12 | 1.0631元 | 1.2634元 |
| 2024-12-11 | 1.0626元 | 1.2629元 |
| 2024-12-10 | 1.0625元 | 1.2628元 |
| 2024-12-09 | 1.0600元 | 1.2603元 |
| 2024-12-06 | 1.0594元 | 1.2597元 |
| 2024-12-05 | 1.0591元 | 1.2594元 |
| 2024-12-04 | 1.0585元 | 1.2588元 |
| 2024-12-03 | 1.0575元 | 1.2578元 |
| 2024-12-02 | 1.0574元 | 1.2577元 |
| 2024-11-29 | 1.0554元 | 1.2557元 |
| 2024-11-28 | 1.0545元 | 1.2548元 |
| 2024-11-27 | 1.0538元 | 1.2541元 |
| 2024-11-26 | 1.0534元 | 1.2537元 |
| 2024-11-25 | 1.0528元 | 1.2531元 |
| 2024-11-22 | 1.0520元 | 1.2523元 |
| 2024-11-21 | 1.0517元 | 1.2520元 |
| 2024-11-20 | 1.0511元 | 1.2514元 |
| 2024-11-19 | 1.0510元 | 1.2513元 |
| 2024-11-18 | 1.0506元 | 1.2509元 |
| 2024-11-15 | 1.0506元 | 1.2509元 |
| 2024-11-14 | 1.0503元 | 1.2506元 |
| 2024-11-13 | 1.0500元 | 1.2503元 |
| 2024-11-12 | 1.0500元 | 1.2503元 |
| 2024-11-11 | 1.0493元 | 1.2496元 |
| 2024-11-08 | 1.0489元 | 1.2492元 |
| 2024-11-07 | 1.0487元 | 1.2490元 |
| 2024-11-06 | 1.0481元 | 1.2484元 |
| 2024-11-05 | 1.0480元 | 1.2483元 |
| 2024-11-04 | 1.0478元 | 1.2481元 |
| 2024-11-01 | 1.0476元 | 1.2479元 |
| 2024-10-31 | 1.0469元 | 1.2472元 |
| 2024-10-30 | 1.0467元 | 1.2470元 |
| 2024-10-29 | 1.0471元 | 1.2474元 |
| 2024-10-28 | 1.0474元 | 1.2477元 |
| 2024-10-25 | 1.0477元 | 1.2480元 |
| 2024-10-24 | 1.0478元 | 1.2481元 |
| 2024-10-23 | 1.0479元 | 1.2482元 |
| 2024-10-22 | 1.0486元 | 1.2489元 |
| 2024-10-21 | 1.0495元 | 1.2498元 |
| 2024-10-18 | 1.0494元 | 1.2497元 |
| 2024-10-17 | 1.0493元 | 1.2496元 |
| 2024-10-16 | 1.0486元 | 1.2489元 |
