国投瑞银顺泓债券 (005995.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元持有人户数260.00基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺泓债券(005995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0469元 | 1.2472元 |
| 2024-09-27 | 1.0490元 | 1.2493元 |
| 2024-09-26 | 1.0516元 | 1.2519元 |
| 2024-09-25 | 1.0522元 | 1.2525元 |
| 2024-09-24 | 1.0511元 | 1.2514元 |
| 2024-09-23 | 1.0517元 | 1.2520元 |
| 2024-09-20 | 1.0516元 | 1.2519元 |
| 2024-09-19 | 1.0514元 | 1.2517元 |
| 2024-09-18 | 1.0517元 | 1.2520元 |
| 2024-09-13 | 1.0509元 | 1.2512元 |
| 2024-09-12 | 1.0503元 | 1.2506元 |
| 2024-09-11 | 1.0501元 | 1.2504元 |
| 2024-09-10 | 1.0494元 | 1.2497元 |
| 2024-09-09 | 1.0491元 | 1.2494元 |
| 2024-09-06 | 1.0487元 | 1.2490元 |
| 2024-09-05 | 1.0484元 | 1.2487元 |
| 2024-09-04 | 1.0480元 | 1.2483元 |
| 2024-09-03 | 1.0477元 | 1.2480元 |
| 2024-09-02 | 1.0474元 | 1.2477元 |
| 2024-08-30 | 1.0464元 | 1.2467元 |
| 2024-08-29 | 1.0464元 | 1.2467元 |
| 2024-08-28 | 1.0464元 | 1.2467元 |
| 2024-08-27 | 1.0459元 | 1.2462元 |
| 2024-08-26 | 1.0470元 | 1.2473元 |
| 2024-08-23 | 1.0473元 | 1.2476元 |
| 2024-08-22 | 1.0475元 | 1.2478元 |
| 2024-08-21 | 1.0470元 | 1.2473元 |
| 2024-08-20 | 1.0475元 | 1.2478元 |
| 2024-08-19 | 1.0475元 | 1.2478元 |
| 2024-08-16 | 1.0473元 | 1.2476元 |
| 2024-08-15 | 1.0471元 | 1.2474元 |
| 2024-08-14 | 1.0478元 | 1.2481元 |
| 2024-08-13 | 1.0468元 | 1.2471元 |
| 2024-08-12 | 1.0460元 | 1.2463元 |
| 2024-08-09 | 1.0481元 | 1.2484元 |
| 2024-08-08 | 1.0491元 | 1.2494元 |
| 2024-08-07 | 1.0498元 | 1.2501元 |
| 2024-08-06 | 1.0492元 | 1.2495元 |
| 2024-08-05 | 1.0495元 | 1.2498元 |
| 2024-08-02 | 1.0488元 | 1.2491元 |
| 2024-08-01 | 1.0484元 | 1.2487元 |
| 2024-07-31 | 1.0477元 | 1.2480元 |
| 2024-07-30 | 1.0471元 | 1.2474元 |
| 2024-07-29 | 1.0465元 | 1.2468元 |
| 2024-07-26 | 1.0460元 | 1.2463元 |
| 2024-07-25 | 1.0455元 | 1.2458元 |
| 2024-07-24 | 1.0449元 | 1.2452元 |
| 2024-07-23 | 1.0448元 | 1.2451元 |
| 2024-07-22 | 1.0442元 | 1.2445元 |
| 2024-07-19 | 1.0432元 | 1.2435元 |
