国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数3.86万 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1233元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺昌纯债债券C | ||||
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国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1233元 | 1.2403元 |
| 2024-12-20 | 1.1230元 | 1.2400元 |
| 2024-12-19 | 1.1222元 | 1.2392元 |
| 2024-12-18 | 1.1222元 | 1.2392元 |
| 2024-12-17 | 1.1227元 | 1.2397元 |
| 2024-12-16 | 1.1479元 | 1.2399元 |
| 2024-12-13 | 1.1469元 | 1.2389元 |
| 2024-12-12 | 1.1460元 | 1.2380元 |
| 2024-12-11 | 1.1459元 | 1.2379元 |
| 2024-12-10 | 1.1458元 | 1.2378元 |
| 2024-12-09 | 1.1444元 | 1.2364元 |
| 2024-12-06 | 1.1439元 | 1.2359元 |
| 2024-12-05 | 1.1438元 | 1.2358元 |
| 2024-12-04 | 1.1436元 | 1.2356元 |
| 2024-12-03 | 1.1430元 | 1.2350元 |
| 2024-12-02 | 1.1428元 | 1.2348元 |
| 2024-11-29 | 1.1415元 | 1.2335元 |
| 2024-11-28 | 1.1409元 | 1.2329元 |
| 2024-11-27 | 1.1405元 | 1.2325元 |
| 2024-11-26 | 1.1403元 | 1.2323元 |
| 2024-11-25 | 1.1400元 | 1.2320元 |
| 2024-11-22 | 1.1395元 | 1.2315元 |
| 2024-11-21 | 1.1392元 | 1.2312元 |
| 2024-11-20 | 1.1388元 | 1.2308元 |
| 2024-11-19 | 1.1388元 | 1.2308元 |
| 2024-11-18 | 1.1386元 | 1.2306元 |
| 2024-11-15 | 1.1386元 | 1.2306元 |
| 2024-11-14 | 1.1384元 | 1.2304元 |
| 2024-11-13 | 1.1383元 | 1.2303元 |
| 2024-11-12 | 1.1382元 | 1.2302元 |
| 2024-11-11 | 1.1377元 | 1.2297元 |
| 2024-11-08 | 1.1373元 | 1.2293元 |
| 2024-11-07 | 1.1370元 | 1.2290元 |
| 2024-11-06 | 1.1365元 | 1.2285元 |
| 2024-11-05 | 1.1364元 | 1.2284元 |
| 2024-11-04 | 1.1361元 | 1.2281元 |
| 2024-11-01 | 1.1358元 | 1.2278元 |
| 2024-10-31 | 1.1353元 | 1.2273元 |
| 2024-10-30 | 1.1351元 | 1.2271元 |
| 2024-10-29 | 1.1350元 | 1.2270元 |
| 2024-10-28 | 1.1351元 | 1.2271元 |
| 2024-10-25 | 1.1353元 | 1.2273元 |
| 2024-10-24 | 1.1354元 | 1.2274元 |
| 2024-10-23 | 1.1355元 | 1.2275元 |
| 2024-10-22 | 1.1363元 | 1.2283元 |
| 2024-10-21 | 1.1368元 | 1.2288元 |
| 2024-10-18 | 1.1366元 | 1.2286元 |
| 2024-10-17 | 1.1365元 | 1.2285元 |
| 2024-10-16 | 1.1360元 | 1.2280元 |
| 2024-10-15 | 1.1356元 | 1.2276元 |
