国投瑞银顺昌纯债债券A (005996.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1347元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺昌纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银顺昌纯债债券A(005996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1347元 | 1.2267元 |
| 2024-07-30 | 1.1344元 | 1.2264元 |
| 2024-07-29 | 1.1342元 | 1.2262元 |
| 2024-07-26 | 1.1335元 | 1.2255元 |
| 2024-07-25 | 1.1332元 | 1.2252元 |
| 2024-07-24 | 1.1327元 | 1.2247元 |
| 2024-07-23 | 1.1326元 | 1.2246元 |
| 2024-07-22 | 1.1320元 | 1.2240元 |
| 2024-07-19 | 1.1312元 | 1.2232元 |
| 2024-07-18 | 1.1310元 | 1.2230元 |
| 2024-07-17 | 1.1311元 | 1.2231元 |
| 2024-07-16 | 1.1310元 | 1.2230元 |
| 2024-07-15 | 1.1309元 | 1.2229元 |
| 2024-07-12 | 1.1304元 | 1.2224元 |
| 2024-07-11 | 1.1301元 | 1.2221元 |
| 2024-07-10 | 1.1298元 | 1.2218元 |
| 2024-07-09 | 1.1297元 | 1.2217元 |
| 2024-07-08 | 1.1292元 | 1.2212元 |
| 2024-07-05 | 1.1297元 | 1.2217元 |
| 2024-07-04 | 1.1301元 | 1.2221元 |
| 2024-07-03 | 1.1300元 | 1.2220元 |
| 2024-07-02 | 1.1297元 | 1.2217元 |
| 2024-07-01 | 1.1292元 | 1.2212元 |
| 2024-06-28 | 1.1297元 | 1.2217元 |
| 2024-06-27 | 1.1295元 | 1.2215元 |
| 2024-06-26 | 1.1290元 | 1.2210元 |
| 2024-06-25 | 1.1288元 | 1.2208元 |
| 2024-06-24 | 1.1285元 | 1.2205元 |
| 2024-06-21 | 1.1282元 | 1.2202元 |
| 2024-06-20 | 1.1283元 | 1.2203元 |
| 2024-06-19 | 1.1283元 | 1.2203元 |
| 2024-06-18 | 1.1280元 | 1.2200元 |
| 2024-06-17 | 1.1278元 | 1.2198元 |
| 2024-06-14 | 1.1276元 | 1.2196元 |
| 2024-06-13 | 1.1274元 | 1.2194元 |
| 2024-06-12 | 1.1273元 | 1.2193元 |
| 2024-06-11 | 1.1273元 | 1.2193元 |
| 2024-06-07 | 1.1269元 | 1.2189元 |
| 2024-06-06 | 1.1268元 | 1.2188元 |
| 2024-06-05 | 1.1266元 | 1.2186元 |
| 2024-06-04 | 1.1263元 | 1.2183元 |
| 2024-06-03 | 1.1261元 | 1.2181元 |
| 2024-05-31 | 1.1258元 | 1.2178元 |
| 2024-05-30 | 1.1258元 | 1.2178元 |
| 2024-05-29 | 1.1257元 | 1.2177元 |
| 2024-05-28 | 1.1255元 | 1.2175元 |
| 2024-05-27 | 1.1252元 | 1.2172元 |
| 2024-05-24 | 1.1250元 | 1.2170元 |
| 2024-05-23 | 1.1249元 | 1.2169元 |
| 2024-05-22 | 1.1245元 | 1.2165元 |
