天弘裕利C (005997.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,061.00 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9995元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利A | ||||
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天弘裕利C(005997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.66万元 | 0.60% | 3.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 35.29万元 | 0.60% | 8.82万元 | 0.15% |
| 2023-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 17.64万元 | 0.60% | 4.41万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 101.70万元 | 0.60% | 25.43万元 | 0.15% |
