天弘裕利C (005997.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9455元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利A | ||||
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天弘裕利C(005997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-23 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-22 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-19 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-18 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-16 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-11 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-10 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-08 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-01 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-28 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-21 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-19 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-06-14 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-13 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-06-12 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-06-11 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-06-07 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-06-06 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-06-04 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-05-31 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-30 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-05-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-05-28 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-27 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-05-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-05-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-05-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-20 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-05-17 | 0.9831元 | 0.9831元 |
