天弘裕利C (005997.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9431元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘裕利C(005997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-29 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-28 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-27 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-26 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-23 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-21 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-08-20 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-19 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-16 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-13 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-08-12 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-08-09 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-08 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-08-07 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-06 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-08-05 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-02 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-01 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-31 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-30 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-29 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-26 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-07-25 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-24 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-23 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-22 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-19 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-07-18 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-17 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-16 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-15 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-11 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-10 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-08 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-05 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-04 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-03 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-07-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-01 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-06-28 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-27 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-06-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-06-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
