天弘裕利C (005997.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,061.00 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9995元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利A | ||||
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天弘裕利C(005997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-19 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-12 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-12-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-06 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-05 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-12-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-12-02 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-11-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-11-27 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-11-25 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-22 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-11-21 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-20 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-19 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-11-18 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-11-15 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-14 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-13 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-08 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-04 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-11-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-31 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-10-30 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-10-28 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-10-25 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-10-23 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-10-17 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-10-14 | 0.9870元 | 0.9870元 |
