天弘裕利C (005997.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9455元基金经理陈敏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
| 相关基金: | 主从基金天弘裕利A | ||||
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天弘裕利C(005997) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,069.36万 | 4,276.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,158.47万 | 4,290.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,447.47万 | 4,307.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,558.65万 | 4,337.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4,778.99万 | 4,340.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4,797.75万 | 4,413.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4,720.96万 | 4,489.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5,040.95万 | 4,771.82万元 | -- |
