工银医药健康股票A (006002.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4498元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票C | ||||
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工银医药健康股票A(006002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.94亿 | 84.66% |
| (其中) 股票 | 13.94亿 | 84.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 15.22% |
| 3 | 其他资产 | 201.90万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.01亿 | 54.74% |
| 批发和零售业 | 1.71亿 | 10.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,358.63万 | 0.83% |
| 卫生和社会工作 | 1,265.83万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.92%) |
|---|---|---|
| 保健 Health Care | 2.95亿 | 17.92% |
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