工银医药健康股票A (006002.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4456元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票C | ||||
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工银医药健康股票A(006002) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.50元 | 10.94亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.18亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.89元 | 16.51亿 | 8.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.50亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.03元 | 19.75亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.14元 | 20.56亿 | 9.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.13元 | 19.65亿 | 9.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.96元 | 20.93亿 | 10.70亿元 | -- |
