工银医药健康股票A (006002.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4456元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
工银医药健康股票A(006002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,152.97万元 | 1.20% | 192.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,004.00万元 | 1.20% | 667.33万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,426.27万元 | 1.50% | 404.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,009.47万元 | 1.50% | 834.91万元 | 0.25% |
