工银医药健康股票A (006002.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4498元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票C | ||||
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工银医药健康股票A(006002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4498元 | 1.9974元 |
| 2024-07-25 | 1.4442元 | 1.9918元 |
| 2024-07-24 | 1.4536元 | 2.0012元 |
| 2024-07-23 | 1.4699元 | 2.0175元 |
| 2024-07-22 | 1.5107元 | 2.0583元 |
| 2024-07-19 | 1.4937元 | 2.0413元 |
| 2024-07-18 | 1.5003元 | 2.0479元 |
| 2024-07-17 | 1.4860元 | 2.0336元 |
| 2024-07-16 | 1.4658元 | 2.0134元 |
| 2024-07-15 | 1.4684元 | 2.0160元 |
| 2024-07-12 | 1.4848元 | 2.0324元 |
| 2024-07-11 | 1.4764元 | 2.0240元 |
| 2024-07-10 | 1.4482元 | 1.9958元 |
| 2024-07-09 | 1.4690元 | 2.0166元 |
| 2024-07-08 | 1.4708元 | 2.0184元 |
| 2024-07-05 | 1.5048元 | 2.0524元 |
| 2024-07-04 | 1.4677元 | 2.0153元 |
| 2024-07-03 | 1.4846元 | 2.0322元 |
| 2024-07-02 | 1.4959元 | 2.0435元 |
| 2024-07-01 | 1.5116元 | 2.0592元 |
| 2024-06-28 | 1.4981元 | 2.0457元 |
| 2024-06-27 | 1.5126元 | 2.0602元 |
| 2024-06-26 | 1.5378元 | 2.0854元 |
| 2024-06-25 | 1.5181元 | 2.0657元 |
| 2024-06-24 | 1.5217元 | 2.0693元 |
| 2024-06-21 | 1.5394元 | 2.0870元 |
| 2024-06-20 | 1.5474元 | 2.0950元 |
| 2024-06-19 | 1.5799元 | 2.1275元 |
| 2024-06-18 | 1.5927元 | 2.1403元 |
| 2024-06-17 | 1.6105元 | 2.1581元 |
| 2024-06-14 | 1.6056元 | 2.1532元 |
| 2024-06-13 | 1.6143元 | 2.1619元 |
| 2024-06-12 | 1.6273元 | 2.1749元 |
| 2024-06-11 | 1.6357元 | 2.1833元 |
| 2024-06-07 | 1.6265元 | 2.1741元 |
| 2024-06-06 | 1.6411元 | 2.1887元 |
| 2024-06-05 | 1.6536元 | 2.2012元 |
| 2024-06-04 | 1.6612元 | 2.2088元 |
| 2024-06-03 | 1.6298元 | 2.1774元 |
| 2024-05-31 | 1.6332元 | 2.1808元 |
| 2024-05-30 | 1.6302元 | 2.1778元 |
| 2024-05-29 | 1.6397元 | 2.1873元 |
| 2024-05-28 | 1.6498元 | 2.1974元 |
| 2024-05-27 | 1.6552元 | 2.2028元 |
| 2024-05-24 | 1.6393元 | 2.1869元 |
| 2024-05-23 | 1.6593元 | 2.2069元 |
| 2024-05-22 | 1.6700元 | 2.2176元 |
| 2024-05-21 | 1.6862元 | 2.2338元 |
| 2024-05-20 | 1.7029元 | 2.2505元 |
| 2024-05-17 | 1.6977元 | 2.2453元 |
