工银医药健康股票A (006002.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4456元基金经理谭冬寒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金工银医药健康股票C | ||||
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工银医药健康股票A(006002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4456元 | 1.9932元 |
| 2024-08-29 | 1.4372元 | 1.9848元 |
| 2024-08-28 | 1.4219元 | 1.9695元 |
| 2024-08-27 | 1.4238元 | 1.9714元 |
| 2024-08-26 | 1.4218元 | 1.9694元 |
| 2024-08-23 | 1.4274元 | 1.9750元 |
| 2024-08-22 | 1.4381元 | 1.9857元 |
| 2024-08-21 | 1.4402元 | 1.9878元 |
| 2024-08-20 | 1.4414元 | 1.9890元 |
| 2024-08-19 | 1.4564元 | 2.0040元 |
| 2024-08-16 | 1.4647元 | 2.0123元 |
| 2024-08-15 | 1.4585元 | 2.0061元 |
| 2024-08-14 | 1.4511元 | 1.9987元 |
| 2024-08-13 | 1.4738元 | 2.0214元 |
| 2024-08-12 | 1.4838元 | 2.0314元 |
| 2024-08-09 | 1.4646元 | 2.0122元 |
| 2024-08-08 | 1.4761元 | 2.0237元 |
| 2024-08-07 | 1.4683元 | 2.0159元 |
| 2024-08-06 | 1.4760元 | 2.0236元 |
| 2024-08-05 | 1.4563元 | 2.0039元 |
| 2024-08-02 | 1.4535元 | 2.0011元 |
| 2024-08-01 | 1.4486元 | 1.9962元 |
| 2024-07-31 | 1.4616元 | 2.0092元 |
| 2024-07-30 | 1.4089元 | 1.9565元 |
| 2024-07-29 | 1.4227元 | 1.9703元 |
| 2024-07-26 | 1.4498元 | 1.9974元 |
| 2024-07-25 | 1.4442元 | 1.9918元 |
| 2024-07-24 | 1.4536元 | 2.0012元 |
| 2024-07-23 | 1.4699元 | 2.0175元 |
| 2024-07-22 | 1.5107元 | 2.0583元 |
| 2024-07-19 | 1.4937元 | 2.0413元 |
| 2024-07-18 | 1.5003元 | 2.0479元 |
| 2024-07-17 | 1.4860元 | 2.0336元 |
| 2024-07-16 | 1.4658元 | 2.0134元 |
| 2024-07-15 | 1.4684元 | 2.0160元 |
| 2024-07-12 | 1.4848元 | 2.0324元 |
| 2024-07-11 | 1.4764元 | 2.0240元 |
| 2024-07-10 | 1.4482元 | 1.9958元 |
| 2024-07-09 | 1.4690元 | 2.0166元 |
| 2024-07-08 | 1.4708元 | 2.0184元 |
| 2024-07-05 | 1.5048元 | 2.0524元 |
| 2024-07-04 | 1.4677元 | 2.0153元 |
| 2024-07-03 | 1.4846元 | 2.0322元 |
| 2024-07-02 | 1.4959元 | 2.0435元 |
| 2024-07-01 | 1.5116元 | 2.0592元 |
| 2024-06-28 | 1.4981元 | 2.0457元 |
| 2024-06-27 | 1.5126元 | 2.0602元 |
| 2024-06-26 | 1.5378元 | 2.0854元 |
| 2024-06-25 | 1.5181元 | 2.0657元 |
| 2024-06-24 | 1.5217元 | 2.0693元 |
